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1.
资金来源 -
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资金来源，是“资金运用”的对称。
是指获得资金的渠道，即资金来自何处。
指企业、机关、事业单位或其他经济组织等所拥有的资金从一定渠道取得或形成的来源。
企业的资金按其取得的来源，分为自有资金、赠款和借入资金。
分为自有资金、吸收资金、专项资金三大类。
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2.
信贷资金 -
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信贷资金credit funds，是指金融机构以信用方式积聚和分配的货币资金。
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3.
固定资金 -
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固定资金，“流动资金”的对称。
企业用来购置和兴建固定资产的资金，是固定资产的货币表现。
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4.
生产资金 -
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生产资金，是指从原材料投入生产开始，直到产品制成入库为止的整个过程所占用的资金。
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5.
商品资金 -
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商品资金Commodity funds，是商业企业占用在库存、在途和待运商品上的流动资金。
即占用在储备商品上的资金。
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6.
成品资金 -
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成品资金，是指待售的产成品和自制半成品所占用的资金。
是企业从产品制成验收入库，到发出商品取得货款或结算借款整个过程所占用的资金。
指从产品完工检验合格入库起，到销售取得货款或结算货款为止，这一阶段所占用的流动资金。
它包括库存待销，包装，选配、发运的产成品和企业外购的配套产品占用的资金。
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7.
营运资金 -
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营运资金working capital，亦称“运用资金”，国外称为营运资本。
是企业流动资产和流动负债的总称。
是合营企业流动资产总额减流动负债总额后的净额，即企业在经营中可供运用、周转的流动资金净额。
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8.
业务资金 -
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业务资金Operational funds，企业在经营业务过程中所形成的资金。
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9.
通信资金 -
https://baike.baidu.com/item/通信资金
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通信资金
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10.
非定额流动资金 -
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非定额流动资金Non-fixed Liquidity，指企业不确定其定额那部分流动资金。
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